三暉電氣：關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

發(fā)布時間：

2020-03-07

證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣公告編號：2020-009

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月29日召開了第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣6000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會對此議案發(fā)表了同意的意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月30日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-021）。

現(xiàn)將公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的實施進展情況公告如下：

一、本次現(xiàn)金管理基本情況

受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行

產(chǎn)品名稱：上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利固定持有期JG6003期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款(30天)

產(chǎn)品代碼：1201206003

金額：1,000萬元

起始日：2020年3月6日

到期日：2020年4月6日

產(chǎn)品類型：保本

預(yù)期年化收益率：1.40%-3.75%

資金來源：自有資金

二、對公司日常經(jīng)營的影響

公司在確保日常經(jīng)營正常所需流動資金的前提下，公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

1、公司進行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于安全性高、低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量投入，投資的實際收益不可預(yù)期。

3、人為操作失誤風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司審計部負責(zé)對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、本公告前12個月內(nèi)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

產(chǎn)品名稱	投資金額（萬元）	起息日期	結(jié)息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司財富班車3號	1,000	2018年12月29日	2019年3月29日	3.95%	是	97,397.26
上海浦東發(fā)展銀行利多多對公結(jié)構(gòu)性存款固定持有期JG901期	1,000	2019年5月9日	2019年6月13日	3.65%	是	34,472.22
交通銀行蘊通財富結(jié)構(gòu)性存款1個月	1,800	2019年5月10日	2019年6月14日	3.40%	是	58,684.93
交通銀行蘊通財富結(jié)構(gòu)性存款 3 周	1,850	2019年6月21日	2019年7月12日	3.00%	是	31,931.51
交通銀行蘊通財富結(jié)構(gòu)性存款 3 周	1,850	2019年7月22日	2019年8月12日	3.00%	是	31,931.51
上海浦東發(fā)展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）	1,000	2019年7月23日	2019年8月22日	3.70%	是	30,833.33
交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款1個月（黃金掛鉤看漲）	1,850	2019年8月16日	2019年9月20日	3.40%	是	60,315.07
上海浦東發(fā)展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）	1,000	2019年8月29日	2019年9月29日	3.45%	是	28,750.00
交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款1個月（黃金掛鉤看跌）	1,850	2019年9月27日	2019年11月1日	3.35%	是	59,428.08
上海浦東發(fā)展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）	1,000	2019年9月30日	2019年10月30日	3.70%	是	30,833.33
上海浦東發(fā)展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）	1,000	2019年11月5日	2019年12月5日	3.55%	是	29,583.33
交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款1個月（黃金掛鉤看漲）	1,850	2019年11月8日	2019年12月13日	3.35%	是	59,428.08
上海浦東發(fā)展銀行利多多公司JG1002期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（90天）	1,000	2019年12月6日	2020年3月5日	3.8%	是	92,888.89
交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款63天（黃金掛鉤看跌）	1,800	2019年12月20日	2020年2月21日	3.55%	是	110,293.15
交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（黃金掛鉤看漲）	1,850	2020年2月28日	2020年4月3日	1.35%-3.50%	否