證券代碼：002857             證券簡(jiǎn)稱：三暉電氣             公告編號(hào)：2020-024

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月21日召開的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司使用部分閑置募集資金3,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)許可[2017]314號(hào)），鄭州三暉電氣股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為10.26元/股，共計(jì)募集資金總額為人民幣205,200,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣28,725,711.36元（含增值稅），實(shí)際募集資金凈額人民幣176,474,288.64元。上述募集資金已于2017年3月16日全部到位，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZE10096號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，且公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。

公司已按照要求開立募集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。用于公司“電能計(jì)量自動(dòng)化管理系統(tǒng)生產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、以及公司全資子公司鄭州三暉互感器有限公司“互感器生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用。  

二、募集資金使用情況

截止2019年12月31日，本公司募集資金使用情況如下：

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2019年4月29日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》同意公司使用部分閑置募集資金3,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。截至2020年4月3日，以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金3,000萬(wàn)元已全部歸還完畢。   

四、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況

    為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用3,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

    本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金投向的行為，不會(huì)改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專戶。

    公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

    公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

公司承諾將嚴(yán)格按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時(shí)使用自有資金及銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

五、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)意見

     1、董事會(huì)意見

     同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

    2、監(jiān)事會(huì)意見

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金3,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

    3、獨(dú)立董事意見

    獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用3,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及審議程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，沒有影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度，不存在損害中小股東利益的情形。同意公司有關(guān)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

    4、保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：三暉電氣擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用效率，可以緩解公司流動(dòng)資金壓力、降低財(cái)務(wù)成本。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金投資項(xiàng)目的投資及建設(shè)計(jì)劃作出的，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途的行為，使用期限未超過(guò)12個(gè)月。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)異議。

六、備查文件

1、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 ；

    2、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

3、《鄭州三暉電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、民生證券股份有限公司《關(guān)于鄭州三暉電氣股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。 

特此公告。

                                             鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                       董 事 會(huì)

                                                  2020年4月22日