證券代碼：002857             證券簡(jiǎn)稱：三暉電氣              公告編號(hào)：2020-025

鄭州三暉電氣股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月21日召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣6,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，本議案不需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、基本情況

1、投資目的：提高資金使用效率，合理利用自有閑置資金，增加公司收益；

2、資金來源：公司及子公司暫時(shí)閑置的自有資金；

3、投資額度：額度不超過人民幣6,000萬元；

4、投資期限：最長(zhǎng)投資期限不超過12個(gè)月；

5、投資品種：安全性高、流動(dòng)性好、單筆投資期限不超過十二個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，即不含股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)投資。

6、實(shí)施方式：在投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司、子公司法定代表人或法定代表人授權(quán)代表行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量投入，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、人為操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

 1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

 2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

 4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保日常經(jīng)營(yíng)正常所需流動(dòng)資金的前提下，公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報(bào)。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、單筆投資期限不超過十二個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高自有資金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益。我們同意公司使用額度不超過6,000萬元人民幣自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、監(jiān)事會(huì)意見

在滿足正常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加公司自有閑置資金的收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的決策和審議程序合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過6,000萬元人民幣自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件

1、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 ；

    2、《鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

3、《鄭州三暉電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

                                     鄭州三暉電氣股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                     2020年4月22日